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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 409.76M

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Posiciones en 0P00001W5W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.610	18.370	8.760
Bonos	93.580	93.580	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.590	14.659
Precio/Valor Contable	0.955	6.434
Precio/Ventas	0.602	1.854
Precio/Flujo de Caja	3.734	11.162
Rendimiento del dividendo	5.488	2.565
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.714	11.653

Distribución por sectores

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 114

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7.42	101.060	+0.04%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5.03	97.060	+0.01%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5.03	100.980	+0.09%
Opz Esu4p 5400	-	4.92	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4.65	98.371	-0.02%
France (Republic Of)	FR0128379452	3.96	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3.75	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3.74	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3.51	-	-
European Union .7 06-Jul-2051	EU000A3KTGW6	2.56	58.020	+0.78%

Principales fondos de otros activos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1090960086	1.4B	0.42	-2.37	-0.35
LU0230568957	137.77M	0.96	0.34	0.21
LU1439652287	11.3M	11.21	4.41	-

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