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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 395.6M

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Posiciones en 0P00001W5W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.520	13.060	7.540
Acciones	1.900	13.230	11.330
Bonos	92.590	93.580	0.990

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.940	14.933
Precio/Valor Contable	0.975	6.393
Precio/Ventas	0.609	1.849
Precio/Flujo de Caja	3.820	10.900
Rendimiento del dividendo	5.742	2.697
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.060	11.500

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	51.547	148.795
Corporativo	26.866	19.134
Titulizado	16.451	3.369
Efectivo	2.718	770.747

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7.52	100.500	-0.28%
Opz Esz4p 5600	-	5.15	-	-
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5.01	100.600	0.00%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5.01	96.930	-0.04%
Opz Esz4p 5700	-	4.98	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4.78	98.847	0.00%
France (Republic Of)	FR0128379452	4.07	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3.86	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3.85	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3.52	-	-

Principales fondos de otros activos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1090960086	1.25B	0.93	-2.23	-0.31
LU0230568957	135.19M	1.13	0.60	0.18
LU1439652287	11.36M	12.42	5.11	-

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GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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