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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.930 | 4.890 | 1.960 |
Acciones | 0.060 | 0.240 | 0.180 |
Bonos | 96.100 | 408.740 | 312.640 |
Convertibles | 0.610 | 0.610 | 0.000 |
Preferentes | 0.300 | 0.300 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.338 | 9.200 |
Precio/Valor Contable | 1.507 | 1.227 |
Precio/Ventas | 2.054 | 1.040 |
Precio/Flujo de Caja | 4.707 | 7.422 |
Rendimiento del dividendo | 2.859 | 4.146 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 14.195 | 15.752 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 42.137 | 74.802 |
Titulizado | 31.002 | 12.887 |
Corporativo | 21.595 | 26.715 |
Derivado | 0.874 | 84.937 |
Efectivo | 2.026 | 31.524 |
Municipal | 0.031 | 0.219 |
Número de posiciones en largo: 936
Número de posiciones en corto: 255
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5yr Note (Cbt) Sep24 Xcbt 20240930 | - | 15.34 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 3.15 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Sep24 Xcbt 20240919 | - | 2.86 | - | - | |
Government National Mortgage Association 6% | - | 2.63 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 24 | - | 2.40 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 1.92 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Sep24 Xcbt 20240919 | - | 1.82 | - | - | |
Jpn 10Y Bond(Ose) Sep24 Xose 20240912 | - | 1.62 | - | - | |
Euro OAT Future Sept 24 | - | 1.25 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 1.13 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0280910877 | 1.07B | 3.50 | -2.38 | 1.20 | ||
LU0751755587 | 121.65M | 4.89 | 2.85 | 3.02 | ||
LU0727290990 | 121.65M | 4.64 | 2.48 | 2.61 | ||
LU0858301129 | 121.65M | 4.85 | 2.81 | 2.92 |
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