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Pictet-emerging Local Currency Debt R Eur (0P0000A2J3)

Luxemburgo

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141.950 +0.050 +0.04%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0280437830

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.05B

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Posiciones en 0P0000A2J3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet-Emerging Local Currency Debt R EUR (0P0000A2J3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-Emerging Local Currency Debt R EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	125.980	186.740	60.760

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	2.352	115.811
Gobierno	122.540	67.910
Efectivo	-33.101	36.660
Corporativo	1.041	5.715

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 766

Número de posiciones en corto: 570

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12.52	-	-
Korea 3 Year Bond Future Dec 24	KR4165VC0007	3.26	-	-
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24)	-	3.21	-	-
Put Usd/Try 35.5 Ki 34.6 (Gs_Ldn) (09.12.24)	-	2.97	-	-
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24)	-	2.89	-	-
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25)	-	2.65	-	-
Put Eur/Usd 1.065 Va (Jpmcha_Ldn) (10.12.24)	-	2.48	-	-
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24)	-	2.47	-	-
Put Usd/Jpy 151.5 Va (Nom_Ldn) (09.01.25)	-	2.46	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	2.45	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0128494191	10.85B	3.66	2.22	0.33
LU0128494944	10.85B	3.75	2.30	0.41
LU0128495834	10.85B	3.53	2.09	0.20
LU0366536711	4.08B	3.59	2.09	0.20
LU0366536802	4.08B	3.59	2.09	0.21

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EUR/USD	1.0244	-0.0055	-0.97%
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EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2204	-0.0104	-0.81%
USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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