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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 1.530 | 3.840 | 2.310 |
Bonos | 132.730 | 144.650 | 11.920 |
Convertibles | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Preferentes | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.957 | 21.630 |
Precio/Valor Contable | 1.952 | 1.447 |
Precio/Ventas | 2.339 | 1.319 |
Precio/Flujo de Caja | 19.231 | 9.738 |
Rendimiento del dividendo | - | 5.014 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 10.768 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 2.299 | 76.165 |
Gobierno | 94.857 | 101.859 |
Titulizado | 12.252 | 18.451 |
Corporativo | 10.333 | 27.554 |
Efectivo | -33.370 | 34.206 |
Municipal | 0.097 | 0.380 |
Número de posiciones en largo: 2,941
Número de posiciones en corto: 748
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5Yr Note Jun 24 | - | 11.75 | - | - | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 9.00 | 96.340 | +0.40% | |
United States Treasury Notes | - | 3.95 | - | - | |
Future on BANK Index | - | 3.84 | - | - | |
Us Ultra T-Bond Jun 24 | - | 3.73 | - | - | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 3.12 | 99.650 | +0.09% | |
Us Long Bond Jun 24 | - | 2.38 | - | - | |
Us Ultra 10Yr Note Jun 24 | - | 2.12 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 2.00 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 1.76 | 92.600 | +0.12% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.09B | 2.86 | -0.79 | 3.78 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 496.21M | 0.13 | -0.21 | 1.78 | ||
LU1005243412 | 45.66M | -0.40 | -1.46 | 0.51 | ||
Euro Short Duration Bond Fund D3RF | 14.01M | 0.28 | -0.47 | 0.22 | ||
Euro Short Duration Bond Fund D4RF | 10.97M | 0.21 | -0.47 | 0.21 |
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