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Fidelity Funds - Global Bond Fund A-acc-eur (hedged) (0P0000FYA9)

Luxemburgo

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0337577430

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 192.76M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedge (0P0000FYA9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedge incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	104.140	107.640	3.500
Convertibles	0.670	0.670	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.784	15.281
Precio/Valor Contable	3.607	1.388
Precio/Ventas	0.369	1.338
Precio/Flujo de Caja	4.170	9.508
Rendimiento del dividendo	1.811	4.967
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.279

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.590	66.850
Gobierno	66.480	91.906
Corporativo	23.269	29.688
Titulizado	12.669	16.203
Efectivo	-3.525	35.913

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 451

Número de posiciones en corto: 79

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4%	-	4.93	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	4.13	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4.10	98.460	-0.43%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.74	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.63	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.06	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.96	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2.94	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.94	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10005TZQ1	2.93	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US High Yield Fund A Acc EUR	89.16M	11.48	4.85	5.78
US High Yield Fund A DIST EUR	39.73M	11.46	4.84	5.76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.4M	11.97	5.38	6.34
LU0337581549	79.56M	4.73	0.43	2.18
LU0936577567	16.97M	7.89	2.43	3.54

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