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Fidelity Funds - Global Bond Fund A-acc-eur (hedged) (0P0000FYA9)

Luxemburgo

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07/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0337577430

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 213.41M

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Posiciones en 0P0000FYA9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedge (0P0000FYA9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedge incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	99.960	103.630	3.670
Convertibles	0.800	0.800	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.784	20.392
Precio/Valor Contable	3.607	1.417
Precio/Ventas	0.369	1.458
Precio/Flujo de Caja	4.170	9.323
Rendimiento del dividendo	1.811	4.941
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.249

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	2.002	71.792
Gobierno	63.919	98.005
Corporativo	22.673	26.739
Titulizado	11.778	18.229
Efectivo	-0.949	38.019

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 451

Número de posiciones en corto: 77

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4%	-	7.85	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4.24	98.970	+0.75%
United States Treasury Notes 4.875%	-	4.09	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.81	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.43	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.27	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3.06	99.590	+0.13%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.99	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10005TZQ1	2.81	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2.78	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0337581549	80.42M	4.03	-0.16	2.06
US High Yield Fund A Acc EUR	78.36M	7.42	3.98	5.41
US High Yield Fund A DIST EUR	37.3M	7.41	3.97	5.39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.28M	7.80	4.47	5.96
LU0110060430	190.16M	6.51	1.32	2.94

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USD/CAD	1.3909	+0.0048	+0.35%
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