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Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Acc Usd (0P00009X4S)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775950

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.11B

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Posiciones en 0P00009X4S

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fun (0P00009X4S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.470	2.670	0.200
Acciones	97.510	97.510	0.000
Bonos	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.658	13.613
Precio/Valor Contable	1.858	1.955
Precio/Ventas	1.515	1.873
Precio/Flujo de Caja	7.223	8.233
Rendimiento del dividendo	2.440	2.597
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.909	13.873

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31.060	27.629
Servicios financieros	20.000	22.359
Consumo cíclico	12.480	17.683
Servicios de comunicación	10.220	9.792
Industria	7.800	7.021
Materias primas	5.370	3.256
Energía	4.430	3.047
Salud	3.640	3.054
Servicios públicos	2.350	2.493
Bienes Raíces	1.580	3.515
Bienes de consumo	1.060	4.165

Distribución geográfica

Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.55	1,085.00	+0.46%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.13	420.00	-0.05%
Meituan	KYG596691041	3.91	155.10	-0.32%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.93	54,400	+1.68%
Reliance Ind	INE002A01018	2.83	1,222.75	+0.04%
Xiaomi	KYG9830T1067	2.70	32.75	+3.15%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2.44	186.50	+0.54%
Alibaba	KYG017191142	2.25	83.15	+2.65%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.23	168,500	-0.65%
ICICI Bank	INE090A01021	2.05	1,297.25	+0.03%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0972617095	1.33B	4.20	1.96	2.66
LU0953506580	1.33B	4.17	1.96	2.66
LU0345768153	1.01B	7.13	0.15	4.07
LU2078915761	598.24M	2.52	-5.55	-
LU1939255615	598.24M	4.06	-3.98	-

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EUR/MXN	20.9912	+0.0413	+0.20%
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USD/CAD	1.4366	+0.0006	+0.04%
EUR/JPY	163.88	+0.46	+0.28%

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