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Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Acc Usd (0P00009X4S)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775950

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.08B

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Posiciones en 0P00009X4S

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fun (0P00009X4S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.380	3.550	0.170
Acciones	96.600	96.600	0.000
Bonos	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.670	13.801
Precio/Valor Contable	1.731	1.952
Precio/Ventas	1.535	1.891
Precio/Flujo de Caja	6.511	8.410
Rendimiento del dividendo	2.383	2.584
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.603	14.026

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29.730	27.608
Servicios financieros	18.900	22.246
Consumo cíclico	13.550	17.755
Servicios de comunicación	10.430	9.726
Industria	7.210	6.860
Materias primas	5.300	3.229
Energía	4.380	3.334
Salud	4.080	3.107
Bienes de consumo	2.370	4.142
Servicios públicos	2.260	2.546
Bienes Raíces	1.780	3.473

Distribución geográfica

Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.07	1,040.00	+2.97%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.34	400.60	-1.72%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.04	56,000	-0.71%
Meituan	KYG596691041	3.45	167.10	-3.24%
Reliance Ind	INE002A01018	2.70	1,265.40	+3.47%
Alibaba	KYG017191142	2.34	80.70	-4.38%
Xiaomi	KYG9830T1067	2.13	28.55	+1.42%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.06	176,700	+4.68%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2.05	203.00	+0.25%
CIMB Group	MYL1023OO000	1.96	8.22	+0.12%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0972617095	1.45B	-0.22	0.17	2.87
LU0953506580	1.45B	-0.22	0.17	2.88
LU0345768153	1.02B	-2.99	-1.78	3.48
LU2078915761	761.04M	-7.83	-6.48	-
LU1939255615	761.04M	-7.70	-4.91	-

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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