Investing.com -- KeyBanc Capital Markets elevó el martes su precio objetivo para Netflix (NASDAQ:NFLX) a 1,000 dólares desde 785 dólares por acción, citando una combinación de rendimiento histórico superior, moderación de la competencia y una perspectiva prometedora para el crecimiento de los ingresos y el flujo de caja libre (FCF).
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La firma mantuvo su calificación de sobreponderar la acción, expresando su confianza en la capacidad de Netflix para superar al S&P 500 en 2025.
Los analistas destacaron que las acciones de Netflix cotizan a aproximadamente 9 veces el valor de la empresa sobre las ventas (EV/S) en los próximos doce meses (NTM), un nivel que históricamente indica una valoración máxima.
Sin embargo, argumentaron que "esta vez puede ser diferente", citando el giro de la compañía desde el aumento de suscriptores netos de pago hacia un énfasis en el compromiso y la audiencia.
Los analistas de KeyBanc señalaron: "Se espera que los eventos en vivo y los originales que regresan atraigan a usuarios y anunciantes."
"La ventaja de Netflix sobre sus competidores en cuanto a beneficios debería mantener el aumento de espectadores", añaden.
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Estos factores, junto con el fuerte potencial de monetización de la plataforma y la generación de FCF, sustentan las optimistas perspectivas de los analistas.
La narrativa histórica de Netflix como "ganador de acciones" ha desempeñado un papel importante en su rendimiento, según el banco.
KeyBanc afirma: "Durante estos periodos, la rentabilidad media por encima del S&P 500 ha superado el 90% y el múltiplo NTM EV/S suele alcanzar picos de entre 9-10x".
Aunque la firma reconoce riesgos de vulnerabilidad de valoración a este nivel, ven catalizadores únicos esta vez, incluida la capacidad de Netflix para monetizar su significativa ventaja de audiencia.
A pesar de rebajar ligeramente las estimaciones de BPA para 2024 y 2025 debido a los efectos del tipo de cambio, KeyBanc reafirmó su confianza en el crecimiento a medio plazo de Netflix.
"El consistente crecimiento de los ingresos de Netflix de más del 10% y el perfil de crecimiento del BPA de más del 20% a medio plazo deberían generar una prima sobre el PER medio a tres años de la compañía de 30.4x", escribieron los analistas, justificando el precio objetivo de 1,000 dólares basado en un BPA estimado de 30.80 dólares para 2026 de 32.5x.
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