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Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc Usd (0P00009X5D)

Luxemburgo

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12/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345780950

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 634.71M

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Posiciones en 0P00009X5D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural R (0P00009X5D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.340	2.360	0.020
Acciones	97.620	97.620	0.000
Bonos	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.240	14.972
Precio/Valor Contable	1.521	1.686
Precio/Ventas	0.871	1.280
Precio/Flujo de Caja	6.960	7.397
Rendimiento del dividendo	3.088	2.995
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.172	14.855

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	54.540	57.098
Energía	35.830	30.815
Industria	3.750	7.345
Bienes de consumo	3.290	5.400
Salud	1.700	1.189
Servicios públicos	0.890	3.890

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Exxon Mobil	US30231G1022	9.53	109.72	+0.39%
Shell	GB00BP6MXD84	6.62	31.89	-0.41%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	5.21	4,918.0	+0.68%
TotalEnergies SE	FR0000120271	5.14	55.60	-0.57%
Anglo American	GB00B1XZS820	4.68	2,472.0	+0.80%
Glencore	JE00B4T3BW64	3.82	367.60	+1.00%
CNH Industrial NV	NL0010545661	3.46	11.65	-0.17%
Corteva	US22052L1044	3.36	60.89	+1.60%
Freeport-McMoran	US35671D8570	3.21	39.50	+0.23%
Williams	US9694571004	3.07	58.06	+3.62%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0972617095	1.33B	4.20	1.96	2.66
LU0953506580	1.33B	4.17	1.96	2.66
LU0345775950	1.09B	15.09	-0.10	3.61
LU0345768153	984.15M	7.13	0.15	4.07
LU2078915761	574.08M	2.52	-5.55	-

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EUR/MXN	21.1496	+0.0211	+0.10%
GBP/USD	1.2214	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.4349	0.0000	0.00%
EUR/JPY	162.80	-0.02	-0.01%

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