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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNF1)

Luxemburgo

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162.010 +0.660 +0.41%

29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.71B

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Posiciones en 0P0000HNF1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula (0P0000HNF1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.130	2.850	1.720
Bonos	98.790	98.790	0.000
Convertibles	0.070	0.070	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94.044	73.204
Corporativo	4.363	3.342
Efectivo	1.127	10.695
Derivado	0.387	9.097

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 320

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4.69	87.610	+0.27%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4.31	95.00	+0.85%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	4.30	105.600	+0.43%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.03	96.96	+0.21%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4.03	100.670	0.00%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3.79	100.650	+0.26%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.26	93.480	+0.30%
Francia 30A	FR0010773192	2.92	3.779	-1.31%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.76	99.610	+0.19%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2.55	102.730	+0.32%

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.71B	1.31	-2.72	0.86
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.58B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.58B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.58B	8.21	2.23	3.38
LU0097116510	2.69B	0.50	-6.44	-0.47

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EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
GBP/USD	1.2390	-0.0025	0.00%
USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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