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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
Acciones | 79.340 | 79.340 | 0.000 |
Bonos | 20.190 | 20.190 | 0.000 |
Convertibles | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Otros | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.899 | 16.724 |
Precio/Valor Contable | 2.202 | 2.539 |
Precio/Ventas | 2.461 | 1.848 |
Precio/Flujo de Caja | 8.723 | 10.726 |
Rendimiento del dividendo | 4.197 | 2.444 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 6.673 | 11.301 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios públicos | 40.470 | 3.534 |
Energía | 30.110 | 4.050 |
Industria | 14.770 | 11.808 |
Bienes Raíces | 14.140 | 3.929 |
Servicios de comunicación | 0.510 | 6.783 |
Número de posiciones en largo: 85
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
American Tower | US03027X1000 | 5.81 | 204.31 | +0.74% | |
Enbridge | CA29250N1050 | 5.40 | 43.26 | -0.53% | |
National Grid | GB00BDR05C01 | 4.83 | 993.80 | +3.09% | |
Vinci | FR0000125486 | 4.69 | 100.70 | +0.05% | |
TC Energy | CA87807B1076 | 4.17 | 69.65 | -0.70% | |
Sempra Energy | US8168511090 | 4.07 | 94.30 | -0.41% | |
Williams | US9694571004 | 3.93 | 59.65 | -0.15% | |
ONEOK | US6826801036 | 3.68 | 117.05 | +0.26% | |
PG E | US69331C1080 | 3.16 | 21.37 | +0.66% | |
Exelon | US30161N1019 | 3.05 | 38.71 | -1.53% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc | 428.66M | 1.50 | -2.05 | - | ||
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR | 65.92M | 4.58 | -1.17 | 1.48 | ||
EDM intl SICAV HiYld Short Duration | 48.29M | 3.62 | 0.19 | 0.59 | ||
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc | 45.79M | -0.18 | -4.32 | -0.85 | ||
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR | 22.67M | 6.09 | 1.26 | 0.96 |
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