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Symphonia Lux Sicav – Real Assets Class R (0P0000KKZ2)

Luxemburgo

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0388324252

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.51M

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Posiciones en 0P0000KKZ2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc (0P0000KKZ2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.280	0.280
Acciones	79.340	79.340
Bonos	20.190	20.190
Convertibles	0.020	0.020
Otros	0.180	0.180

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.899	16.861
Precio/Valor Contable	2.202	2.505
Precio/Ventas	2.461	1.817
Precio/Flujo de Caja	8.723	10.561
Rendimiento del dividendo	4.197	2.464
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.673	11.323

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	40.470	3.517
Energía	30.110	4.121
Industria	14.770	11.892
Bienes Raíces	14.140	3.887
Servicios de comunicación	0.510	6.723

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
American Tower	US03027X1000	5.81	212.11	+0.40%
Enbridge	CA29250N1050	5.40	40.83	+1.01%
National Grid	GB00BDR05C01	4.83	983.20	-0.41%
Vinci	FR0000125486	4.69	102.35	-0.82%
TC Energy	CA87807B1076	4.17	65.21	+0.93%
Sempra Energy	US8168511090	4.07	80.81	-1.03%
Williams	US9694571004	3.93	52.14	+1.12%
ONEOK	US6826801036	3.68	95.64	+2.44%
PG E	US69331C1080	3.16	19.95	-0.45%
Exelon	US30161N1019	3.05	37.97	-0.47%

Principales fondos de bonos de Symphonia SGR SpA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	433.6M	3.07	-1.57	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	64.72M	5.37	-1.06	1.67
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	47.68M	3.80	0.21	0.61
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	45.09M	1.39	-4.03	-0.68
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	22.21M	5.61	1.08	0.94

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GBP/USD	1.2955	-0.0002	-0.02%
USD/CAD	1.3901	0.0001	0.00%
EUR/JPY	165.60	+0.13	+0.08%

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