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Jpmorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - Eur (0P0000JBMO)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0406674589

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.34B

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Posiciones en 0P0000JBMO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (ac (0P0000JBMO). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.690	2.660	1.970
Bonos	99.320	99.560	0.240

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.265	12.845
Precio/Valor Contable	3.103	1.776
Precio/Ventas	0.363	1.054
Precio/Flujo de Caja	4.123	6.152
Rendimiento del dividendo	2.010	3.922
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	7.947

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.313	71.441
Efectivo	2.282	12.743
Derivado	-1.598	92.275
Corporativo	0.007	3.858

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 418

Número de posiciones en corto: 47

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	6.86	99.850	0.00%
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.58	-	-
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	2.27	100.40	-0.13%
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.94	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103561KA2	1.79	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.78	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.68	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103621M43	1.57	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.49	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	1.49	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.44B	3.84	2.36	0.47
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.44B	3.65	2.21	0.37
LU1065154095	11.1B	3.72	-1.87	0.77
LU2077745615	11.1B	4.84	-0.81	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.1B	4.25	-1.37	1.28

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