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Blackrock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 Eur (0P0000KSV7)

Luxemburgo

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20/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0432366796

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 218.76M

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Posiciones en 0P0000KSV7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR (0P0000KSV7). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.980	99.980	0.000
Bonos	0.020	0.020	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	99.975	54.984
Corporativo	0.025	4.023

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 256

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO	-	8.11	-	-
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO	-	6.81	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE	-	6.21	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE EURO	-	2.89	-	-
Matchpoint Finance PLC 0%	XS2815975078	2.58	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%	XS2902577605	2.15	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2907968221	2.14	-	-
DnB Bank ASA 4.25237%	XS2716937615	1.79	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0%	XS2899126812	1.71	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	XS2904544686	1.71	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2267099674	17.89B	5.83	0.90	3.84
LU1005243412	6.76B	2.61	-0.20	0.81
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	6.76B	3.65	1.05	2.08
LU1811365292	2.77B	6.85	-0.72	-
BlackRock EM Government Bond Indexe	2.7B	8.93	1.56	4.40

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