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Blackrock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 Eur (0P0000KSV7)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0432366796

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.05M

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Posiciones en 0P0000KSV7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR (0P0000KSV7). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.980	99.980	0.000
Bonos	0.020	0.020	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	99.975	56.615
Corporativo	0.025	3.548

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 256

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO	-	8.11	-	-
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO	-	6.81	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE	-	6.21	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE EURO	-	2.89	-	-
Matchpoint Finance PLC 0%	XS2815975078	2.58	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%	XS2902577605	2.15	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2907968221	2.14	-	-
DnB Bank ASA 4.25237%	XS2716937615	1.79	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0%	XS2899126812	1.71	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	XS2904544686	1.71	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2267099674	1.01B	6.37	1.26	3.84
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	517.04M	4.42	1.34	2.09
LU1005243412	45.67M	3.08	0.08	0.83
LU0277197595	20.01M	6.84	1.54	3.55
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	4.62M	3.97	-1.20	0.96

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