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Invesco Funds - Invesco Balanced-risk Allocation Fund A Accumulation Eur (0P0000L1IH)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0432616737

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 726.29M

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Posiciones en 0P0000L1IH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Alloca (0P0000L1IH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Alloca incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	29.230	29.230	0.000
Bonos	109.650	109.650	0.000
Otros	2.030	3.280	1.250

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.281	16.372
Precio/Valor Contable	1.677	2.521
Precio/Ventas	1.445	1.872
Precio/Flujo de Caja	7.025	10.231
Rendimiento del dividendo	3.215	2.420
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.793	11.423

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	123.132	14.732
Efectivo	-58.526	162.196
Derivado	-0.135	13.212
Corporativo	3.413	13.749

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 124

Número de posiciones en corto: 63

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Canada 10yr Bond Future Mar 20 25	-	14.69	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	11.71	-	-
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	10.45	-	-
Australian 10 Year Treasury Bond Future Mar17	-	10.06	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future Mar13	-	8.38	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E238	7.98	-	-
Emin Russell 2000 Future Mar 21 25	-	7.42	-	-
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B3DWVS88	6.95	55.07	+0.75%
Netherlands (Kingdom Of)	NL00150026M5	6.77	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E147	6.76	-	-

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invesco Japanese Equity Advantage z	66.65B	3.60	3.68	7.00
Invesco JapEqAdvantage A EUR H AccE	66.65B	2.19	12.49	8.04
Invesco JapEqAdvantage C EUR H AccE	66.65B	2.26	13.46	8.89
Invesco Japanese Equity Advantage a	66.65B	3.54	2.86	6.18
Invesco Japanese Equity Advantage e	66.65B	3.53	2.26	5.50

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