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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Inc (0P0000OMNX)

Luxemburgo

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493851611

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 349.88M

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Posiciones en 0P0000OMNX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000OMNX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.280	11.140	1.860
Acciones	0.950	0.950	0.000
Bonos	88.790	88.790	0.000
Convertibles	0.980	0.980	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1.586	11.090
Precio/Valor Contable	1.876	0.888
Precio/Ventas	1.950	1.733
Precio/Flujo de Caja	4.129	30.950
Rendimiento del dividendo	0.412	21.520
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	20.012

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	95.010	98.047
Bienes Raíces	4.990	57.246

Distribución geográfica

Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 332

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4.75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4.23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0.94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0.90	26.25	0.00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0.85	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0.81	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0.81	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0.78	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0.70	-	-

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0493855521	430.54M	1.65	-4.09	1.65
LU0493851884	349.88M	6.58	-5.47	0.58
LU0860715415	350.34M	7.14	-4.87	1.23
LU0860715761	349.88M	6.58	-5.47	0.58
LU1049819508	350.34M	6.05	-5.47	2.16

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