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Jpmorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (div) - Eur (0P0000O3IS)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0503874298

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 925.56M

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Posiciones en 0P0000O3IS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D (0P0000O3IS). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.770	9.250	7.480
Bonos	98.230	98.420	0.190

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.112	15.200
Precio/Valor Contable	3.430	1.248
Precio/Ventas	0.351	5.839
Precio/Flujo de Caja	3.965	1,150.800
Rendimiento del dividendo	1.904	2.542
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.828

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.962	67.910
Efectivo	1.442	36.660
Derivado	-0.499	115.811

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 881

Número de posiciones en corto: 313

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Poland (Republic of) 4.75%	PL0000116760	5.33	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	3.76	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	3.75	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.48	978.34	0.00%
China (People's Republic Of) 2.67%	CND10006GPT1	3.20	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	TH0623A3N603	3.02	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	3.00	-	-
Czech (Republic of) 4.5%	CZ0001007033	2.77	-	-
Poland (Republic of) 2.0856%	PL0000117024	2.54	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	2.41	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.44B	3.84	2.36	0.47
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.44B	3.65	2.21	0.37
LU1065154095	11.1B	3.72	-1.87	0.77
LU2077745615	11.1B	4.84	-0.81	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.1B	4.25	-1.37	1.28

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