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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-ukdist (0P0000PNW5)

Luxemburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609556

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 119.26M

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Posiciones en 0P0000PNW5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist (0P0000PNW5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.880	8.220	7.340
Bonos	99.120	99.120	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	92.482	43.481
Efectivo	0.878	8.794
Corporativo	4.341	39.958
Titulizado	2.299	8.162

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 83

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	7.06	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	6.61	96.03	+0.15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	5.89	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	5.83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	5.42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	5.17	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.08	92.780	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	5.07	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	4.86	-	-
Reino Unido 15A	GB00B16NNR78	4.83	4.9435	-0.20%

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1008479815	149.82M	4.99	1.56	1.86
LU0270448243	119.26M	2.40	0.03	0.62
LU0395207615	118.66M	4.24	3.28	1.19
LU0006277635	118.66M	4.02	3.05	1.00

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