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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-ukdist (0P0000PNW5)

Luxemburgo

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10/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609556

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 114.68M

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Posiciones en 0P0000PNW5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist (0P0000PNW5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.500	6.750	4.250
Bonos	97.510	97.510	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	90.369	45.464
Efectivo	2.494	10.473
Corporativo	4.380	39.740
Titulizado	2.757	7.780

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	6.67	95.53	+0.02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	5.99	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	5.61	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.56	92.350	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	5.13	-	-
Reino Unido 15A	GB00B16NNR78	4.90	4.7340	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	4.68	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	4.67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BL68HJ26	4.55	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	4.45	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0270448243	114.68M	1.46	-0.07	0.60
LU0395207615	115.51M	4.24	3.28	1.19
LU0006277635	115.51M	4.02	3.05	1.00
LU1008479815	145.05M	5.17	1.33	1.95

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