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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund A Acc Hedged Eur (0P0000TR86)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548158160

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 376.15M

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Posiciones en 0P0000TR86

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV - Absolute (0P0000TR86). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV - Absolute incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.280	128.430	109.150
Bonos	80.570	102.600	22.030
Convertibles	0.110	0.110	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.031	19.113
Precio/Valor Contable	3.304	1.770
Precio/Ventas	0.336	1,406.730
Precio/Flujo de Caja	3.961	5.861
Rendimiento del dividendo	1.951	4.531
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.830

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.361	78.770
Gobierno	51.886	64.412
Efectivo	18.913	36.742
Corporativo	26.783	47.698
Titulizado	2.004	13.692

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 54

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6.72	98.12	+0.08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6.70	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6.46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.37	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.31	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.96	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4.19	-	-
abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP	LU1103715519	1.37	-	-

Principales fondos de otros activos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU0548159994		376.15M	2.07	-0.57	-0.38
	LU0548161628		376.15M	2.56	0.03	0.22

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