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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund A Acc Hedged Eur (0P0000TR86)

Luxemburgo

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23/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0548158160

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 234.14M

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Posiciones en 0P0000TR86

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV - Absolute (0P0000TR86). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV - Absolute incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.860	98.550	84.690
Bonos	134.570	242.810	108.240
Convertibles	0.190	0.190	0.000
Preferentes	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.031	21.695
Precio/Valor Contable	3.304	1.807
Precio/Ventas	0.336	1,326.850
Precio/Flujo de Caja	3.961	6.408
Rendimiento del dividendo	1.951	4.167
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.780

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	105.368	59.837
Derivado	-0.346	84.436
Corporativo	27.735	48.937
Efectivo	13.620	35.179
Titulizado	2.192	14.128

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13.22	98.60	0.00%
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	6.82	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.68	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.61	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.55	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6.52	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	6.23	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.21	-	-
abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP	LU1103715519	2.24	-	-

Principales fondos de otros activos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU0548159994		234.14M	2.64	-0.37	-0.32
	LU0548161628		234.14M	3.23	0.23	0.28

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