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Amundi Funds - Cash Eur A2 Eur (c) (0P0000TJCO)

Luxemburgo

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104.330 -0.000 0.00%

12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU0568620560

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.71B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Amundi Funds - Cash EUR A2 EUR (C) (0P0000TJCO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Amundi Funds - Cash EUR A2 EUR (C) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	81.620	82.080	0.460
Bonos	18.320	18.640	0.320
Convertibles	0.080	0.080	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	81.377	34.438
Gobierno	12.521	33.071
Corporativo	6.036	25.542

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 336

Número de posiciones en corto: 173

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	2.91	100.620	-0.02%
NTT Finance UK Ltd 3.02%	XS2965630994	2.79	-	-
Italy (Republic Of) 1.771%	XS1199014306	2.77	-	-
Dpat Fix 2.88 020125	-	2.69	-	-
The Governor and Company of the Bank of England 3.05%	XS2943603287	2.68	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.24	101.830	-0.06%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0128765684	2.23	-	-
Italy 4.912 15-Apr-2032	IT0005594467	2.03	100.880	-0.04%
NatWest Markets N.V. 3.08%	XS2937252331	1.96	-	-
Sous Recev Eur Cae	-	1.67	-	-

Principales fondos de bonos de Amundi Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	6.57B	0.78	-0.41	0.81
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	6.57B	0.78	-0.41	0.79
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE D	6.57B	0.78	-0.44	0.80
Barclays Euro AGG Corporate AEC	6.57B	0.76	-0.61	0.60
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C	6.57B	0.77	-0.51	0.77

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