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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Usd (0P000162FO)

Luxemburgo

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07/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599659215

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 78.5M

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Posiciones en 0P000162FO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD (0P000162FO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.630	15.940	1.310
Acciones	12.320	13.840	1.520
Bonos	61.620	65.200	3.580
Otros	11.430	12.140	0.710

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.491	17.695
Precio/Valor Contable	1.384	3.274
Precio/Ventas	2.795	2.326
Precio/Flujo de Caja	8.540	13.194
Rendimiento del dividendo	2.811	1.927
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.474	11.636

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	67.770	14.028
Servicios financieros	13.500	10.793
Consumo cíclico	5.510	12.954
Servicios de comunicación	5.310	7.580
Bienes Raíces	3.050	1.274
Industria	1.380	12.172
Tecnología	1.170	33.284
Salud	0.980	10.470
Bienes de consumo	0.860	-0.251
Servicios públicos	0.330	1.977
Energía	0.130	1.071

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	15.63	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	9.24	246.28	+0.44%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	7.97	-	-
China (People's Republic Of) 0.125%	XS2078532913	5.91	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3.51	100.700	-0.02%
Franco-Nevada	CA3518581051	3.29	182.77	-0.28%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.90	258.08	+0.33%
Indonesia (Republic of) 3.375%	XS1268430201	2.90	-	-
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	2.78	86.10	-1.03%
ENEL Finance International N.V. 1%	XS1550149204	2.31	-	-

Principales fondos de otros activos de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	AHF %	3A%	10A%
Superfund Red SICAV Class USD Acc	-9.40	-5.06	-3.09
Superfund Red SICAV Class Gold USD	8.40	2.71	1.76
Superfund Red SICAV Class Silver US	10.60	1.31	0.33

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EUR/JPY	162.56	-0.29	-0.18%

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