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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.820 | 26.510 | 24.690 |
Bonos | 97.290 | 97.290 | 0.000 |
Convertibles | 0.700 | 0.700 | 0.000 |
Preferentes | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 27.433 |
Precio/Valor Contable | - | 1.806 |
Precio/Ventas | 0.086 | 2.306 |
Precio/Flujo de Caja | - | 250.184 |
Rendimiento del dividendo | - | 8.207 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 14.578 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91.512 | 57.443 |
Derivado | 24.982 | 36.354 |
Efectivo | -17.542 | 22.832 |
Gobierno | 0.350 | 45.289 |
Número de posiciones en largo: 359
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1.56 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1.46 | - | - | |
Primo Water Holdings Inc 3.875% | XS2241804462 | 1.30 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1.24 | - | - | |
Selecta Group B.V. 8% | XS2249858940 | 1.04 | - | - | |
TI Automotive Finance PLC 3.75% | XS2331728126 | 1.02 | - | - | |
Paganini Bidco SPA 8.115% | XS2401961078 | 0.99 | - | - | |
Motion Finco S A R L 7.375% | XS2623257503 | 0.98 | - | - | |
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028 | XS2357812556 | 0.98 | 92.340 | 0.00% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.75% | XS1693822634 | 0.97 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European High Yield Bond Fund iu | 2.79B | -0.38 | -1.78 | 0.91 | ||
N1 European High Yield Bond Fund Au | 2.79B | -0.53 | -2.36 | 0.29 | ||
Nordea 1 EM Bond Fund AP USD | 474.43M | -0.15 | -3.21 | - | ||
Nordea 1 EM Bond Fund AI USD | 474.43M | 0.10 | -2.70 | - | ||
N1 Emerging Market Bond Fund E USD | 474.43M | 0.04 | -4.42 | 1.24 |
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