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Dnca Invest Miuri Class I Shares Eur (0P0000V07W)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance

ISIN: LU0641746143

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 208.42M

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Posiciones en 0P0000V07W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNCA Invest Miuri Class I shares EUR (0P0000V07W). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Miuri Class I shares EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	83.030	95.060	12.030
Acciones	12.280	77.570	65.290
Bonos	4.670	4.670	0.000
Otros	0.030	0.120	0.090

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.966	14.405
Precio/Valor Contable	2.177	2.148
Precio/Ventas	1.444	1.418
Precio/Flujo de Caja	9.084	8.698
Rendimiento del dividendo	3.739	2.862
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.652	10.303

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	17.150	11.904
Servicios financieros	16.050	21.821
Industria	16.010	23.306
Tecnología	12.090	14.559
Servicios de comunicación	11.490	8.613
Salud	10.850	9.953
Materias primas	10.560	6.580
Energía	3.380	4.131
Bienes de consumo	2.420	5.134

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 35

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	5.15	-	-
CRH	IE0001827041	4.31	7,530.0	+0.16%
CFD on RELX PLC	-	3.74	-	-
Saint Gobain	FR0000125007	3.55	85.60	+0.19%
Sanofi	FR0000120578	3.33	91.75	-0.03%
Inditex	ES0148396007	3.13	49.510	+0.14%
ASML Holding	NL0010273215	2.99	688.50	+0.69%
SAP	DE0007164600	2.94	236.350	-0.17%
Publicis	FR0000130577	2.93	102.50	+0.05%
Allianz	DE0008404005	2.66	294.20	-0.14%

Principales fondos de acciones de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1234712880	2.29B	3.14	3.57	-
LU1366712518	935.95M	5.35	0.67	-
LU2661119755	779.09M	14.29	-	-
LU0284394664	779.09M	15.34	5.40	4.18
LU0641745921	208.42M	3.32	2.75	1.26

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EUR/MXN	20.9635	+0.0005	+0.00%
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USD/CAD	1.4356	-0.0008	-0.06%
EUR/JPY	163.71	-0.05	-0.03%

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