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Kotak Funds - India Midcap Fund J Usd Acc (0P00015X1Z)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0675383409

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.01B

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Posiciones en 0P00015X1Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc (0P00015X1Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.510	2.510	0.000
Acciones	97.490	97.490	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	32.967	24.600
Precio/Valor Contable	5.360	3.433
Precio/Ventas	3.620	2.987
Precio/Flujo de Caja	30.660	22.217
Rendimiento del dividendo	0.715	1.088
Crecimiento de las ganancias a 5 años	29.035	21.535

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	25.510	14.999
Servicios financieros	17.970	27.983
Industria	17.110	11.158
Salud	13.610	8.429
Tecnología	10.120	12.133
Materias primas	6.860	6.944
Bienes de consumo	4.140	6.599
Bienes Raíces	3.890	3.590
Servicios de comunicación	0.800	4.053

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Zomato	INE758T01015	3.79	242.95	-0.98%
Shriram Finance Ltd	INE721A01013	3.38	-	-
Cummins India Ltd	INE298A01020	2.95	2,999.45	-3.51%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2.65	7,036.75	-0.77%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.61	144.88	-2.58%
PB Fintech	INE417T01026	2.51	1,862.95	-2.95%
Persistent Systems	INE262H01021	2.37	6,319.65	+2.27%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.34	1,149.90	-4.86%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.18	404.20	-4.21%
Thermax	INE152A01029	2.18	3,767.35	-3.41%

Principales fondos de acciones de Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KI Midcap Fund B USD Acc	3.83B	18.56	9.37	10.05
KI Midcap Fund I USD Acc	3.83B	18.61	9.42	10.45
KI Midcap Fund A USD Acc	3.83B	18.56	9.37	10.42
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	1.04B	11.81	1.01	11.20
Artemis US Ext Alpha B acc USD	505.62M	20.98	7.58	13.24

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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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