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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 276.8M

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Posiciones en 0P0000VPHD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.760	15.130	13.370
Bonos	95.800	95.800	0.000
Convertibles	2.200	2.200	0.000
Preferentes	0.250	0.250	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.930	80.707
Derivado	-0.199	11.784
Efectivo	1.663	11.651
Gobierno	2.403	12.127
Titulizado	1.360	7.706

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 428

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	1.02	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1.00	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0.77	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0.74	-	-
BNP Paribas SA 3.875%	FR001400G3A1	0.56	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2555198089	0.56	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 3.602%	XS2547591474	0.55	-	-
Credit Agricole S.A. 3.375%	FR001400E7J5	0.54	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2160388943	0.54	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS2550081454	0.53	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	786.76M	5.44	1.85	3.57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	786.76M	5.43	1.85	3.57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	786.76M	5.43	1.85	3.59
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	786.76M	5.44	1.85	3.57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	628.79M	12.77	5.69	5.19

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