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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 286.96M

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Posiciones en 0P0000VPHD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.720	18.270	17.550
Bonos	97.000	99.640	2.640
Convertibles	2.030	2.030	0.000
Preferentes	0.240	0.240	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.168	78.394
Derivado	-0.192	11.623
Efectivo	0.630	12.234
Gobierno	2.346	11.701
Titulizado	1.626	7.740

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 436

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	0.96	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0.74	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0.70	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.65	-	-
AstraZeneca PLC 3.375%	-	0.64	-	-
BNP Paribas SA 3.875%	FR001400G3A1	0.54	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2555198089	0.54	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 3.602%	XS2547591474	0.53	-	-
Credit Agricole S.A. 3.375%	FR001400E7J5	0.53	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2160388943	0.53	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773.14M	6.64	2.70	3.84
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	773.14M	6.65	2.71	3.82
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	646.81M	11.28	5.11	5.32

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