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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 286.96M

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20.12.2024	6.204	6.204	6.204	6.204	0.13%
19.12.2024	6.196	6.196	6.196	6.196	-0.32%
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Máximo: 6.256

Mínimo: 6.196

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Promedio: 6.229

% var.: 0.194

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