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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburgo

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 283.63M

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20.11.2024	6.179	6.179	6.179	6.179	-0.06%
19.11.2024	6.183	6.183	6.183	6.183	0.06%
18.11.2024	6.179	6.179	6.179	6.179	-0.13%
15.11.2024	6.187	6.187	6.187	6.187	0.02%
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Máximo: 6.193

Mínimo: 6.153

Diferencia: 0.040

Promedio: 6.178

% var.: -0.113

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