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Core Series - Core Us Strategy E Eur Nd (0P0000VX30)

Luxemburgo

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26/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU0762831922

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 200.18M

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Posiciones en 0P0000VX30

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Core Series - Core US Strategy E EUR ND (0P0000VX30). Nuestra información sobre los activos en cartera de Core Series - Core US Strategy E EUR ND incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.610	8.650	7.040
Acciones	98.270	98.270	0.000
Otros	0.120	1.030	0.910

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.005	20.017
Precio/Valor Contable	2.688	3.712
Precio/Ventas	1.746	2.465
Precio/Flujo de Caja	10.620	13.637
Rendimiento del dividendo	1.836	1.594
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.695	11.669

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.880	28.266
Servicios financieros	17.860	13.987
Salud	13.930	13.431
Consumo cíclico	12.350	10.521
Industria	8.590	8.872
Servicios de comunicación	7.990	8.652
Bienes de consumo	4.200	5.887
Materias primas	3.860	3.017
Bienes Raíces	3.410	2.381
Energía	1.600	4.187
Servicios públicos	1.330	2.505

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
North American STARS Eq FAM J EUR Acc	IE0009OMB831	17.63	-	-
Fineco S&P 500 Index FAM I EUR Acc	IE00BH42ZV61	17.60	-	-
Smart Factors US FAM L EUR Acc	IE00BK5TXP77	17.52	-	-
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth H EUR ND	LU1883856053	13.07	10,467.130	+0.25%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Clas	IE00BF1T6Z79	12.95	27.800	+0.29%
M&G North American Value FAM I Acc	IE00BFXY2308	12.56	-	-
US Equity Value FAM I Acc	IE00BFXY6R27	8.05	-	-

Principales fondos de acciones de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2301396102	565.06M	2.51	-	-
LU2301396284	565.06M	2.52	-	-
LU0575777627	574.51M	7.60	5.99	6.18
LU1545601657	351.13M	8.16	5.50	-
LU1258580403	222.29M	2.89	-1.55	-

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