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Dip - Paradigma Conservative Multi Asset A Eur (0P0000WLLE)

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12.249 -0.010    -0.10%
19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  A&G Fondos SGIIC
ISIN:  LU0804746799 
Clase de activo:  Otros
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 75.54M
DIP - Paradigma Conservative Multi Asset A EUR 12.249 -0.010 -0.10%

Posiciones en 0P0000WLLE

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DIP - Paradigma Conservative Multi Asset A EUR (0P0000WLLE). Nuestra información sobre los activos en cartera de DIP - Paradigma Conservative Multi Asset A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 38.620 60.480 21.860
Acciones 18.800 18.940 0.140
Bonos 36.650 53.300 16.650
Convertibles 0.050 0.050 0.000
Preferentes 0.050 0.050 0.000
Otros 5.820 5.860 0.040

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 38.808 16.225
Precio/Valor Contable 2.326 2.453
Precio/Ventas 5.718 1.779
Precio/Flujo de Caja 16.519 10.349
Rendimiento del dividendo 3.423 2.589
Crecimiento de las ganancias a 5 años 5.866 11.031

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Bienes Raíces 97.870 4.144
Tecnología 0.600 20.688
Servicios financieros 0.520 16.419
Consumo cíclico 0.310 10.944
Servicios de comunicación 0.200 6.825
Industria 0.150 11.697
Energía 0.100 3.683
Bienes de consumo 0.090 7.441
Materias primas 0.070 5.266
Salud 0.050 12.459
Servicios públicos 0.030 3.528

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • América Latina
  • Europa desarrollada
  • Asia
  • África y Medio Oriente
  • Mercados Emergentes
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 7

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
Neuberger Berman US RE Scs EUR A AccH IE00B0T0GT17 18.73 - -
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR UnH Acc IE00B5ZW6Z28 6.64 - -
Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis I EUR Cap LU0616945878 6.62 - -
  Pioneer Funds - Emerging Markets Bond N EUR ND LU1882455287 6.07 96.350 +0.01%
  T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond LU1127970330 6.07 15.930 +0.13%
Amundi Fds Cash EUR M2 EUR C LU0568620305 5.02 - -
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C FR0007435920 5.02 - -
UBS (Lux) BS USD Corp $ EUR Hdg Q-acc LU0848113352 5.02 - -
MFS Meridian US Corporate Bond WH1 EUR LU1307986676 5.01 - -
  WisdomTree Physical Gold JE00B1VS3770 3.18 244.00 +0.09%

Principales fondos de otros activos de A&G Fondos SGIIC

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  LU2075344551 19.33M -1.37 0.00 -
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