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Dip - Paradigma Conservative Multi Asset A Eur (0P0000WLLE)

Luxemburgo

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: A&G Fondos SGIIC

ISIN: LU0804746799

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77.76M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DIP - Paradigma Conservative Multi Asset A EUR (0P0000WLLE). Nuestra información sobre los activos en cartera de DIP - Paradigma Conservative Multi Asset A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	65.200	72.970	7.770
Acciones	0.270	0.300	0.030
Bonos	18.530	24.920	6.390
Convertibles	0.120	0.120	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	15.850	15.870	0.020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.355	16.332
Precio/Valor Contable	0.751	2.480
Precio/Ventas	1.059	1.800
Precio/Flujo de Caja	2.343	10.479
Rendimiento del dividendo	5.554	2.558
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.171	10.513

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	60.493	17.419
Gobierno	10.929	23.841
Corporativo	12.598	24.475
Derivado	-0.407	20.291
Titulizado	0.026	3.793

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	9.94	-	-
Amundi Fds Cash EUR M2 EUR C	LU0568620305	9.94	-	-
Allianz Sécuricash SRI IC	FR0010017731	8.95	-	-
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds IE acc	LU1220231762	7.85	1,721.720	-0.37%
Ct (Lux) I Sicav	LU0957784969	7.84	-	-
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	7.83	269.99	-0.80%
BlackRock ICS Euro Liq Agcy Acc EUR	IE00B3KF1681	4.97	-	-
Groupama Trésorerie M	FR0010875237	4.97	1,108.980	0%
GS Liquid Euro-B Cap EUR	LU0187236970	4.97	-	-
Ofi Invest ISR Monétaire CT E	FR0010738229	4.97	-	-

Principales fondos de otros activos de A&G Fondos SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU2075344551		18.63M	-4.35	-1.37	-

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