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Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Usd Acc (0P0000YRZ2)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0871674296

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 93.52M

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Posiciones en 0P0000YRZ2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I (0P0000YRZ2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.990	1.990	0.000
Acciones	98.010	98.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.595	14.447
Precio/Valor Contable	1.853	1.935
Precio/Ventas	1.824	1.488
Precio/Flujo de Caja	12.179	9.205
Rendimiento del dividendo	1.656	2.825
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.148	13.131

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.950	20.552
Consumo cíclico	17.620	20.158
Industria	15.310	17.352
Servicios financieros	14.380	10.870
Salud	11.370	5.563
Bienes Raíces	6.380	9.014
Bienes de consumo	5.510	5.582
Servicios de comunicación	2.390	2.893
Materias primas	1.090	6.278

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bandhan Bank	INE545U01014	7.18	151.39	+0.01%
Legend Bio	US52490G1022	4.00	38.10	+2.36%
Shriram Finance Ltd	INE721A01013	3.97	-	-
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	3.91	-	-
Hugel	KR7145020004	3.73	237,500	+2.81%
Silergy	KYG8190F1028	2.82	393.00	+0.13%
Flat Glass	CNE100002375	2.65	11.48	-1.37%
Poya Intl	TW0005904007	2.40	484.00	-0.21%
Radico Khaitan	INE944F01028	2.39	2,380.20	+9.26%
CarTrade Tech	INE290S01011	2.37	1,766.65	+6.98%

Principales fondos de acciones de Matthews Intl Capital Management, LLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0721876364	126.5M	2.56	-16.17	5.07
MA Pacific Tiger A USD	118.26M	3.70	-8.83	2.18
MA Pacific Tiger I USD	118.26M	4.71	-8.03	2.91
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	119.43M	15.64	0.00	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	119.43M	16.58	0.81	-

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