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Schroder International Selection Fund Global Multi-asset Income A Distribution Gbp Hedged (0P0000YEWK)

Luxemburgo

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30/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0910996080

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 826.93M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Multi (0P0000YEWK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Multi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	36.370	45.430	9.060
Bonos	61.850	71.710	9.860
Convertibles	2.310	2.310	0.000
Preferentes	0.510	0.510	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.181	15.411
Precio/Valor Contable	2.004	2.260
Precio/Ventas	1.712	1.618
Precio/Flujo de Caja	9.699	9.875
Rendimiento del dividendo	2.944	2.888
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.694	10.519

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.470	17.690
Tecnología	14.020	16.733
Industria	13.710	11.750
Servicios públicos	8.470	3.556
Salud	7.940	10.317
Consumo cíclico	7.170	10.491
Bienes Raíces	6.460	6.147
Materias primas	6.350	5.436
Servicios de comunicación	5.960	6.341
Energía	4.490	4.413
Bienes de consumo	3.970	7.794

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,460

Número de posiciones en corto: 322

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	4.93	-	-
Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD	LU2275661911	4.53	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.04	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mul	LU1196710609	3.39	83.733	+0.14%
E-mini Financial Select Sector Future Dec 24	-	2.42	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	2.29	-	-
E-mini Utilities Select Sector Future Dec 24	-	2.08	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	1.81	2,226.510	+0.38%
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1.53	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.50	-	-

Principales fondos de otros activos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU1700696336		917.57M	-2.38	-3.64	-
	LU1429039545		413.22M	6.27	8.74	-

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GBP/USD	1.2523	+0.0012	+0.10%
USD/CAD	1.4383	+0.0003	+0.02%
EUR/JPY	162.36	-0.37	-0.23%

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