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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Chf Kh Hedged (0P0000Z5AX)

Luxemburgo

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02/02 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194411

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.06B

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Posiciones en 0P0000Z5AX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.430	0.550	0.120
Acciones	99.560	99.560	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.685	16.193
Precio/Valor Contable	8.177	2.734
Precio/Ventas	5.141	2.094
Precio/Flujo de Caja	20.371	10.492
Rendimiento del dividendo	1.021	2.823
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.325	12.469

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.210	20.386
Salud	17.350	12.779
Servicios de comunicación	12.950	9.316
Industria	12.710	13.873
Servicios financieros	10.890	19.715
Consumo cíclico	6.000	12.444
Bienes de consumo	4.380	8.333
Materias primas	2.500	8.992

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NVIDIA	US67066G1040	6.96	118.14	+1.27%
Meta Platforms	US30303M1027	6.72	705.31	+1.13%
Microsoft	US5949181045	5.53	411.40	+0.12%
Apple	US0378331005	4.61	232.17	+1.82%
Alphabet A	US02079K3059	4.55	204.15	+1.45%
Visa A	US92826C8394	3.69	344.99	-0.24%
UnitedHealth	US91324P1021	3.20	546.09	-0.38%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.04	592.6	-1.18%
Mastercard	US57636Q1040	2.44	560.35	-0.64%
Eli Lilly	US5324571083	2.18	815.29	+0.60%

Principales fondos de acciones de Bank Julius Bär & Co. AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0912192555	3.06B	12.20	-0.43	7.35
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	2.03B	12.52	4.89	5.41
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	2.03B	10.78	4.78	5.61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	2.03B	10.05	3.95	4.78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	2.03B	10.05	3.96	4.78

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EUR/JPY	160.16	+0.10	+0.06%

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