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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Usd K (0P0000Z5B0)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194841

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.02B

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Posiciones en 0P0000Z5B0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5B0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.600	0.600
Acciones	98.760	98.760
Bonos	0.640	0.640

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.477	23.756
Precio/Valor Contable	8.548	4.632
Precio/Ventas	5.467	3.427
Precio/Flujo de Caja	21.079	16.566
Rendimiento del dividendo	1.001	1.248
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.404	13.206

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34.350	27.345
Salud	17.880	16.034
Servicios de comunicación	12.950	8.450
Industria	11.490	12.000
Servicios financieros	10.480	13.719
Consumo cíclico	5.360	12.372
Bienes de consumo	4.810	7.346
Materias primas	2.670	4.129

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NVIDIA	US67066G1040	7.19	148.29	+2.10%
Meta Platforms	US30303M1027	6.53	584.82	+0.28%
Microsoft	US5949181045	5.63	423.13	+1.22%
Alphabet A	US02079K3059	4.80	181.62	+0.70%
Apple	US0378331005	4.61	224.23	0.00%
Visa A	US92826C8394	3.38	309.85	-0.34%
UnitedHealth	US91324P1021	3.20	614.67	-1.69%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.11	748.9	-3.23%
Mastercard	US57636Q1040	2.32	529.17	-0.18%
Eli Lilly	US5324571083	2.24	818.86	-1.63%

Principales fondos de acciones de Bank Julius Bär & Co. AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0912192985	3.02B	19.14	5.69	10.15
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1.88B	10.19	6.66	6.53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1.88B	10.19	6.66	6.52
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1.88B	10.92	7.51	7.37
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	1.88B	10.88	7.46	7.34

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EUR/JPY	164.25	-0.00	-0.00%

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