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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur A (0P0000Z57R)

Luxemburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199139

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.95B

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Posiciones en 0P0000Z57R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z57R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.210	2.210
Acciones	96.910	96.910
Otros	0.880	0.880

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.927	12.661
Precio/Valor Contable	2.411	1.804
Precio/Ventas	1.941	1.157
Precio/Flujo de Caja	9.987	7.708
Rendimiento del dividendo	2.752	3.105
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.701	9.989

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.460	14.724
Servicios financieros	18.340	18.253
Salud	14.960	15.007
Industria	9.530	11.886
Servicios de comunicación	8.360	8.670
Consumo cíclico	7.630	10.232
Energía	6.870	5.915
Bienes de consumo	6.070	9.479
Materias primas	4.170	5.464
Bienes Raíces	1.620	1.911

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oracle	US68389X1054	5.27	168.96	-1.58%
Fiserv	US3377381088	3.63	207.95	-1.11%
SAP	DE0007164600	3.33	239.500	+1.33%
JPMorgan	US46625H1005	2.79	241.17	-0.81%
The Charles Schwab	US8085131055	2.50	74.74	-0.41%
Siemens	DE0007236101	2.41	189.60	+0.33%
Exxon Mobil	US30231G1022	2.37	106.48	-0.01%
Markel	US5705351048	2.16	1,740.35	-0.67%
Microsoft	US5949181045	2.15	430.53	-1.73%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	2.14	57.68	-0.55%

Principales fondos de acciones de Bank Julius Bär & Co. AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0912194254	2.86B	18.38	3.85	9.12
LU0912192399	2.86B	17.83	3.33	8.56
LU0912195061	2.86B	18.27	3.74	9.00
LU0912200085	1.95B	15.20	9.29	6.71
LU0912200911	1.95B	16.05	10.16	7.55

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