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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur A (0P0000Z57R)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0912199139

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.93B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z57R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.190	1.190
Acciones	97.870	97.870
Otros	0.940	0.940

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.476	12.578
Precio/Valor Contable	2.287	1.787
Precio/Ventas	1.677	1.138
Precio/Flujo de Caja	9.039	7.586
Rendimiento del dividendo	2.935	3.098
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.252	10.103

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.380	14.922
Servicios financieros	17.540	17.810
Salud	15.060	15.129
Industria	8.610	11.842
Servicios de comunicación	8.180	8.708
Consumo cíclico	7.700	10.330
Energía	7.670	6.158
Bienes de consumo	5.810	9.464
Materias primas	4.450	5.582
Bienes Raíces	1.590	1.919

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oracle	US68389X1054	5.00	192.29	-0.07%
SAP	DE0007164600	3.41	225.900	+0.53%
Fiserv	US3377381088	3.40	221.56	+1.91%
Siemens	DE0007236101	2.52	177.56	+0.89%
JPMorgan	US46625H1005	2.47	248.55	+1.55%
Exxon Mobil	US30231G1022	2.40	121.79	-0.11%
Thales	FR0000121329	2.35	148.15	-2.85%
The Charles Schwab	US8085131055	2.23	81.26	+0.57%
Microsoft	US5949181045	2.16	417.00	+1.00%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	2.02	58.87	+1.10%

Principales fondos de acciones de Bank Julius Bär & Co. AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0912195061	2.96B	15.01	2.93	8.97
LU0912194254	2.96B	15.11	3.04	9.08
LU0912192399	2.96B	14.63	2.52	8.53
LU1069836580	1.93B	10.17	7.27	7.33
LU0912202297	1.93B	10.08	7.16	-

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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