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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 96.900 | 101.330 | 4.430 |
Bonos | 3.090 | 3.090 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 96.907 | 52.843 |
Corporativo | 1.768 | 4.239 |
Gobierno | 1.326 | 21.730 |
Número de posiciones en largo: 106
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO | - | 7.07 | - | - | |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE | - | 7.07 | - | - | |
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) -0. | - | 7.07 | - | - | |
LMA SA 03OCT2022 | - | 3.09 | - | - | |
Cash and deposits | - | 2.91 | - | - | |
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN | - | 2.65 | - | - | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | FR0127586479 | 2.65 | - | - | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0% | XS2539935614 | 2.39 | - | - | |
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL | - | 2.21 | - | - | |
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL | - | 2.21 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 21.79B | 0.99 | 1.26 | 0.20 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 21.79B | 0.95 | 1.14 | 0.11 | ||
LU0933168600 | 21.79B | -0.29 | -0.53 | - | ||
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 21.79B | -0.44 | -0.66 | - | ||
LU1646897196 | 10.11B | 0.65 | -2.91 | - |
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