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Goldman Sachs Aaa Abs - I Cap Eur (0P00011SAA)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs Asset Management B.V.

ISIN: LU0939627880

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 578.19M

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Posiciones en 0P00011SAA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR (0P00011SAA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.470	16.300	14.830
Bonos	98.530	98.530	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	95.055	21.698
Corporativo	3.471	57.338
Efectivo	1.474	26.528

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 133

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BPCE Consumer Loans FCT 2024 4.078%	FR001400PK37	2.05	-	-
Fact SA acting in respect of its Compartment 2024-1 3.824%	XS2876592705	2.00	-	-
Cars Alliance Auto Loans France V 2024-1 3.774%	FR001400RQ54	1.76	-	-
Bumper NL 2020-1 BV 3.814%	XS2878951784	1.73	-	-
Rockford Tower Europe Clo 2021-1 Designated Activity Company 4.019%	XS2314304580	1.69	-	-
Blackrock European CLO X Designated Activity Company 4.154%	XS2398804281	1.64	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1.62	-	-
Hill FL 2024-2 B.V. 3.927%	XS2905556044	1.60	-	-
RevoCar SA Compartment 2024-2 3.665%	XS2884019345	1.54	-	-
BL Consumer Issuance Platform II S.a r.l. 3.735%	XS2758919836	1.52	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU0600010143		291.19M	3.31	0.57	-0.51

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