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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 40.270 | 40.290 | 0.020 |
Bonos | 64.380 | 64.380 | 0.000 |
Preferentes | 1.320 | 1.320 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 40.273 | 24.253 |
Corporativo | 39.485 | 24.453 |
Gobierno | 22.885 | 23.283 |
Titulizado | 0.633 | 5.481 |
Número de posiciones en largo: 85
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Treasury VNAV A (acc.) | LU0176037280 | 13.05 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 4.54 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 3.99 | - | - | |
Kilimanjaro Re 144A FRN | - | 3.83 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2.66 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2.66 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2.66 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2.66 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2.13 | - | - | |
Nakama Re 144A FRN | - | 2.01 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1223998425 | 764.05M | -5.05 | -2.27 | - | ||
LGT lux II ILO Fund I2 USD | 633.9M | 4.00 | 3.52 | - | ||
LU0950816578 | 157.24M | 4.91 | 2.36 | 1.42 | ||
LU0950817030 | 157.24M | 5.03 | 2.87 | 1.93 | ||
LU0950817543 | 157.24M | 5.04 | 2.88 | 1.93 |
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