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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.560 | 2.630 | 0.070 |
Bonos | 97.440 | 97.520 | 0.080 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99.528 | 72.814 |
Efectivo | 0.412 | 10.463 |
Derivado | 0.060 | 6.830 |
Número de posiciones en largo: 263
Número de posiciones en corto: 19
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 3.25% | FR001400OHF4 | 2.30 | - | - | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1% | XS2453958766 | 2.09 | - | - | |
Italy 0 31-May-2024 | IT0005571960 | 2.08 | 99.750 | -0.01% | |
KfW 3.125 10-Oct-2028 | DE000A351MT2 | 2.06 | 101.040 | 0.00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | DE000A30VUG3 | 2.06 | - | - | |
Italy 1.1 01-Apr-2027 | IT0005484552 | 1.98 | 94.100 | -0.05% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 1.86 | 102.770 | -0.34% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 1.83 | 100.180 | -0.11% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 1.68 | 98.50 | -0.23% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 1.63 | 98.24 | -0.11% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22.83B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22.83B | 0.99 | 1.26 | 0.20 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22.83B | 0.95 | 1.14 | 0.11 | ||
LU0933168600 | 22.83B | -0.29 | -0.53 | - | ||
LU1646897196 | 10.18B | 0.65 | -2.91 | - |
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