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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Usd (0P0000ZOL0)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0972617095

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.33B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P0000ZOL0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	31.290	299.060	267.770
Acciones	11.140	11.510	0.370
Bonos	55.480	92.770	37.290
Convertibles	0.040	0.040	0.000
Preferentes	0.350	0.350	0.000
Otros	1.710	1.710	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.193	15.367
Precio/Valor Contable	2.659	2.444
Precio/Ventas	1.705	1.758
Precio/Flujo de Caja	10.892	10.332
Rendimiento del dividendo	3.593	2.778
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.685	10.300

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	16.930	8.367
Salud	15.750	13.277
Tecnología	15.140	21.942
Servicios financieros	13.660	16.493
Materias primas	12.250	5.231
Industria	7.820	10.481
Servicios públicos	7.780	4.856
Consumo cíclico	6.520	9.384
Bienes Raíces	2.490	4.654
Servicios de comunicación	1.190	6.914
Energía	0.460	4.416

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 440

Número de posiciones en corto: 244

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 4%	-	4.37	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3.88	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3.78	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.34	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.99	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2.65	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2.42	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2.05	101.418	-0.01%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	1.97	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.88	-	-

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0953506580	1.33B	4.17	1.96	2.66
LU0345775950	1.11B	15.09	-0.10	3.61
LU0345768153	1.01B	7.13	0.15	4.07
LU2078915761	598.24M	2.52	-5.55	-
LU1939255615	598.24M	4.06	-3.98	-

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