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Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc (0P00011R2O)

Luxemburgo

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 523.58M

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Posiciones en 0P00011R2O

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc (0P00011R2O). Nuestra información sobre los activos en cartera de Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.260	5.330	0.070
Acciones	94.550	94.550	0.000
Bonos	0.180	0.180	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.041	14.291
Precio/Valor Contable	1.969	2.271
Precio/Ventas	1.860	1.365
Precio/Flujo de Caja	6.639	9.732
Rendimiento del dividendo	2.609	2.389
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.035	9.678

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	24.900	7.717
Energía	22.680	7.959
Servicios financieros	21.820	20.103
Bienes Raíces	12.940	2.319
Salud	9.560	17.011
Bienes de consumo	2.870	8.717
Industria	2.650	10.608
Tecnología	1.540	14.317
Servicios de comunicación	1.050	7.147

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Simon Property	US8288061091	6.42	174.69	+0.30%
Lennar	US5260571048	6.21	133.54	+0.30%
Macerich	US5543821012	5.82	20.37	-0.29%
DR Horton	US23331A1097	5.67	139.90	+1.49%
American Express	US0258161092	5.60	302.85	+0.27%
Merck&Co	US58933Y1055	4.59	99.85	-1.16%
Northern Trust Global US Dollar G Dis	IE00BF0GKH98	4.55	-	-
NVR	US62944T1051	4.46	8,006.0	+1.38%
Amgen	US0311621009	4.45	264.21	+0.82%
Occidental	US6745991058	4.44	51.19	-0.70%

Principales fondos de acciones de Smead Capital Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6.63B	12.43	8.38	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6.63B	11.92	7.82	-
Foord S Foord Intl Fund B	1.17B	2.28	1.18	3.50
Foord S Foord Intl Fund X	1.17B	3.22	2.19	4.50
Larrain Vial Asset Management S Sma	479.25M	-18.42	3.96	-0.29

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