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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 88.410 | 239.720 | 151.310 |
Bonos | 10.740 | 150.940 | 140.200 |
Convertibles | 0.320 | 0.320 | 0.000 |
Preferentes | 0.510 | 0.510 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 56.126 | 41.297 |
Derivado | -75.569 | 64.223 |
Efectivo | 78.586 | 39.250 |
Corporativo | 34.962 | 48.525 |
Número de posiciones en largo: 328
Número de posiciones en corto: 159
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 17.82 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 8.35 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 6.92 | - | - | |
Italy 4 15-Nov-2030 | IT0005561888 | 6.21 | 103.090 | -0.37% | |
Japan (Government Of) 0% | JP1742161Q32 | 6.05 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.005% | JP1120281P52 | 5.66 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1024541PB7 | 5.40 | - | - | |
Put Eur/Usd 1.0608 Va (Citibankldn) (09.05.24) | - | 5.39 | - | - | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 3.75 | 102.831 | -0.26% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 3.65 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pictet AR Fixed Income ZX USD | 159.37M | 1.62 | -0.94 | 1.89 | ||
Pictet AR Fixed Income J dy USD | 159.37M | 1.55 | -1.20 | - | ||
LU0988402490 | 159.37M | 1.26 | -2.02 | 0.67 | ||
LU0988402227 | 159.37M | 1.37 | -1.72 | 0.98 | ||
LU0988401922 | 159.37M | 1.49 | -1.36 | 1.37 |
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