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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

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261.000 -14.960    -5.42%
30/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Andbank Asset Management Luxembourg
ISIN:  LU0994527140 
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 18.97M
Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure 261.000 -14.960 -5.42%

Datos históricos 0P00016N46

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P00016N46. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
31/10/2024 - 04/11/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
31.10.2024 261.000 261.000 261.000 261.000 -5.42%
30.09.2024 275.960 275.960 275.960 275.960 2.98%
30.08.2024 267.980 267.980 267.980 267.980 0.55%
31.07.2024 266.510 266.510 266.510 266.510 7.94%
28.06.2024 246.900 246.900 246.900 246.900 -5.84%
31.05.2024 262.200 262.200 262.200 262.200 7.96%
30.04.2024 242.870 242.870 242.870 242.870 0.67%
28.03.2024 241.250 241.250 241.250 241.250 5.93%
29.02.2024 227.740 227.740 227.740 227.740 -1.95%
31.01.2024 232.270 232.270 232.270 232.270 -1.21%
29.12.2023 235.120 235.120 235.120 235.120 3.86%
30.11.2023 226.380 226.380 226.380 226.380 9.93%
31.10.2023 205.940 205.940 205.940 205.940 -6.87%
29.09.2023 221.120 221.120 221.120 221.120 -7.14%
31.08.2023 238.130 238.130 238.130 238.130 -8.16%
31.07.2023 259.300 259.300 259.300 259.300 0.98%
30.06.2023 256.790 256.790 256.790 256.790 2.62%
31.05.2023 250.230 250.230 250.230 250.230 -2.23%
28.04.2023 255.930 255.930 255.930 255.930 0.27%
31.03.2023 255.250 255.250 255.250 255.250 -2.74%
28.02.2023 262.450 262.450 262.450 262.450 1.84%
31.01.2023 257.700 257.700 257.700 257.700 3.64%
30.12.2022 248.650 248.650 248.650 248.650 -2.84%
30.11.2022 255.930 255.930 255.930 255.930 6.87%
31.10.2022 239.480 239.480 239.480 239.480 6.10%
30.09.2022 225.720 225.720 225.720 225.720 -5.17%
31.08.2022 238.020 238.020 238.020 238.020 -4.86%
29.07.2022 250.180 250.180 250.180 250.180 5.84%
30.06.2022 236.380 236.380 236.380 236.380 -9.43%
31.10.2024 261.000 261.000 261.000 261.000 -5.42%
Máximo: 275.960 Mínimo: 205.940 Diferencia: 70.020 Promedio: 246.813 % var.: -5.421
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