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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

Luxemburgo

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30/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19.12M

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Posiciones en 0P00016N46

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46). Nuestra información sobre los activos en cartera de Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.820	7.190	0.370
Acciones	93.180	93.180	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.015	18.973
Precio/Valor Contable	1.238	2.164
Precio/Ventas	0.696	2.145
Precio/Flujo de Caja	5.716	8.513
Rendimiento del dividendo	3.052	3.661
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.417	9.384

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	51.120	42.546
Industria	31.620	26.726
Materias primas	11.320	7.168
Energía	3.590	14.627
Tecnología	2.350	4.553

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
RWE	DE0007037129	12.03	28.140	-1.40%
Public Power	GRS434003000	9.11	12.51	-1.26%
SSE	GB0007908733	8.21	1,541.00	-1.91%
Prysmian	IT0004176001	6.83	65.8800	-0.78%
EDP Renovaveis	ES0127797019	5.28	9.01	-3.12%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	4.98	9.612	-0.72%
Vinci	FR0000125486	4.64	99.06	-1.04%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4.00	612.00	-2.70%
Spie	FR0012757854	3.79	29.44	+0.07%
E.ON	DE000ENAG999	3.75	10.555	-4.52%

Principales fondos de acciones de Covalis Capital LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1697017686	37.92M	5.91	0.44	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	22.43M	8.31	2.94	-
LU2215411039	22.35M	10.63	1.33	5.23
LU1003292809	13.96M	9.87	1.67	1.88

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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
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