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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

Luxemburgo

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18.44M

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Posiciones en 0P00016N46

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46). Nuestra información sobre los activos en cartera de Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.690	19.540	0.850
Acciones	81.320	81.320	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.210	18.863
Precio/Valor Contable	1.233	2.139
Precio/Ventas	0.668	2.090
Precio/Flujo de Caja	5.204	8.379
Rendimiento del dividendo	3.501	3.668
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.447	9.475

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	61.610	42.414
Industria	26.450	27.359
Materias primas	9.570	6.278
Energía	2.360	13.294

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
RWE	DE0007037129	9.73	31.010	+0.78%
Public Power	GRS434003000	8.90	11.65	-0.85%
EDP Renovaveis	ES0127797019	7.13	10.94	+3.89%
Eiffage	FR0000130452	5.30	84.68	-0.05%
EDP	PTEDP0AM0009	5.04	3.481	+0.87%
National Grid	GB00BDR05C01	4.98	993.80	+3.09%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4.63	655.00	+0.23%
Prysmian	IT0004176001	4.22	61.9200	+1.14%
Spie	FR0012757854	4.02	30.54	-0.65%
Getlink	FR0010533075	3.99	15.70	+2.28%

Principales fondos de acciones de Covalis Capital LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1697017686	36.34M	5.91	0.44	-
LU2215411039	23.06M	10.63	1.33	5.23
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	21.76M	6.94	3.08	-
LU1003292809	12.9M	9.87	1.67	1.88

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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