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Capital Group Global Allocation Fund (lux) Bh-eur (0P00012F8N)

Luxemburgo

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Capital International Management Company Sàrl

ISIN: LU1006076209

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.55B

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Posiciones en 0P00012F8N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Itau Kinea Andes Renda Fixa CP FICFI Longo Prazo (0P00012F8N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Itau Kinea Andes Renda Fixa CP FICFI Longo Prazo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.880	10.880
Acciones	60.770	60.770
Bonos	28.330	28.330
Convertibles	0.010	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.725	16.753
Precio/Valor Contable	3.305	2.567
Precio/Ventas	2.463	1.878
Precio/Flujo de Caja	14.955	10.838
Rendimiento del dividendo	2.165	2.433
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.104	10.844

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.740	21.078
Servicios financieros	20.600	15.873
Industria	11.960	11.782
Bienes de consumo	11.660	7.309
Salud	8.810	12.341
Consumo cíclico	5.860	10.861
Energía	5.480	3.935
Servicios de comunicación	3.340	7.003
Servicios públicos	2.530	3.440
Bienes Raíces	1.390	4.030
Materias primas	0.620	4.967

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 551

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Broadcom	US11135F1012	5.74	244.70	+1.84%
Taiwan Semicon	TW0002330008	4.48	1,135.00	+1.34%
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.82	-	-
Philip Morris	US7181721090	2.83	127.28	+1.47%
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2.72	-	-
JPMorgan	US46625H1005	2.52	264.84	-0.42%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	2.17	4,633.11	+1.53%
Visa A	US92826C8394	2.16	330.20	+0.61%
Brookfield	CA11271J1075	1.97	61.07	+2.52%
United States Treasury Notes 4%	-	1.65	-	-

Principales fondos de acciones de Capital International Management Company Sàrl

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2133218979	16.6B	16.25	2.26	-
LU1746180204	16.67B	16.64	0.88	-
LU1006075656	1.55B	15.74	3.11	6.31
LU1481181086	473.46M	6.20	-1.59	5.87
LU1481179858	473.46M	5.25	-2.46	4.89

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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