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Goldman Sachs Hungarian Forint Short Duration Bond - I Cap Huf (0P000183PC)

Luxemburgo

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en HUF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1011268031

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.67B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) International Hungarian Short Term Governme (0P000183PC). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) International Hungarian Short Term Governme incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34	46	12
Bonos	67	72	5

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	77	48
Efectivo	14	26
Derivado	0	38
Corporativo	10	57

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
National Bank of Hungary 0%	HU0000626270	16.87	-	-
Hungary (Republic Of) 1%	HU0000404058	8.64	-	-
Hungary (Republic Of) 0%	HU0000525076	7.70	-	-
Hungary (Republic Of) 0%	HU0000525068	7.64	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	HU0000402748	6.86	-	-
Hungary (Republic Of) 0%	HU0000525092	6.08	-	-
Hungary 1.5 26-Aug-2026	HU0000404934	4.70	94.000	+1.16%
NN (L) Liquid Euribor 3M Z Cap EUR	LU0625107734	3.78	1,068.630	+0.02%
Hungary (Republic Of) 2.5%	HU0000403571	3.43	-	-
Hungary (Republic Of) 9.5%	HU0000406160	3.27	-	-

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