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White Fleet Iii - Globes Conviction Swiss Stocks I (chf) (0P00012JRT)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1023367128

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18.24M

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Posiciones en 0P00012JRT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I (0P00012JRT). Nuestra información sobre los activos en cartera de White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.220	1.220	0.000
Acciones	98.780	98.780	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.791	17.862
Precio/Valor Contable	3.251	3.373
Precio/Ventas	1.918	2.171
Precio/Flujo de Caja	13.458	14.321
Rendimiento del dividendo	2.670	2.934
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.100	13.267

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	26.720	30.755
Servicios financieros	21.070	20.419
Industria	17.930	16.548
Materias primas	11.580	8.637
Bienes de consumo	7.830	12.959
Tecnología	6.590	3.539
Consumo cíclico	6.320	4.994
Servicios de comunicación	1.970	2.906

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UBS Group	CH0244767585	5.73	29.78	-1.94%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.35	267.20	-1.69%
Novartis	CH0012005267	4.98	91.09	-0.60%
Nestlé	CH0038863350	4.51	74.04	-1.44%
Sika	CH0418792922	3.75	218.00	+0.37%
Richemont	CH0210483332	3.63	138.50	-0.75%
Holcim	CH0012214059	3.58	87.68	-1.55%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	3.56	531.20	-1.63%
Lonza Group	CH0013841017	3.35	554.00	-0.50%
ABB	CH0012221716	3.31	49.25	-1.44%

Principales fondos de acciones de EFG Asset Management (Switzerland) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PPF LPActive Value CHF	151.34M	14.34	2.37	6.21
White Fleet OLZ Efficient World Eqb	52.14M	17.56	1.97	3.22
White FleetOLZ EfficientWrldEM Eq I	46.07M	7.79	1.05	0.32
LU0803003523	46.07M	7.20	0.55	-0.20
LU1023367391	18.24M	7.34	-3.41	4.59

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