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Robeco Financial Institutions Bonds Dh $ (0P00011VUS)

Luxemburgo

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167.630 -0.490 -0.29%

18/12 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1025004406

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.3B

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Posiciones en 0P00011VUS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Robeco Financial Institutions Bonds DH $ (0P00011VUS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Robeco Financial Institutions Bonds DH $ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	97.790	105.330	7.540
Convertibles	12.190	12.190	0.000
Otros	1.880	2.820	0.940

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81.834	57.518
Gobierno	16.659	47.937
Derivado	-0.128	37.663
Efectivo	-11.726	26.689

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 322

Número de posiciones en corto: 138

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	18.57	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3.69	99.70	-0.01%
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.05	-	-
Barclays PLC 4.973%	XS2831195644	1.95	-	-
Swap/04/10/2029/P:Gbp 3.87520 /R:Gbp/Sonia/1D	-	1.94	-	-
Sampo PLC 3.375%	XS1995716211	1.87	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	1.71	-	-
KBC Group NV 4.875%	BE0002914951	1.61	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 5.101%	XS2577127967	1.56	-	-
Bankinter SA 5%	ES0213679OQ1	1.52	-	-

Principales fondos de bonos de Robeco Institutional Asset Management BV

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU1143726096		3.01B	3.35	-1.53	-

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DAX	19,883.89	-32.67	-0.16%
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Cobre	4.1037	+0.0032	+0.08%
Algodón Nº2 EE.UU.	69.37	+1.31	+1.92%
Plata	30.163	+0.205	+0.68%

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EUR/USD	1.0393	-0.0036	-0.35%
USD/JPY	157.09	+0.68	+0.43%
EUR/MXN	20.9496	+0.0384	+0.18%
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USD/CAD	1.4410	+0.0042	+0.29%
EUR/JPY	163.26	+0.14	+0.09%

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Wal Mart de Mexico	57.360	-0.670	-1.15%
Gmexico	99.280	+1.840	+1.89%
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