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Responsability Global Micro And Sme Finance Fund Ii (usd) (0P000162E8)

Luxemburgo

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30/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1050624359

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 562.02M

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Posiciones en 0P000162E8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I (0P000162E8). Nuestra información sobre los activos en cartera de responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.080	6.080
Acciones	1.070	1.070
Bonos	84.970	84.970
Otros	7.870	7.870

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3.960	14.536
Precio/Valor Contable	0.445	2.063
Precio/Ventas	0.892	1.568
Precio/Flujo de Caja	-	9.336
Rendimiento del dividendo	11.372	3.346
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.121

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	18.040

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 203

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	5.39	-	-
Responsability Agriculture I	-	4.19	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2.54	-	-
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124	-	2.33	-	-
Microcredit Organization	-	2.16	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	2.06	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	1.92	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1.68	-	-
Credo	-	1.67	-	-
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128	-	1.65	-	-

Principales fondos de otros activos de ResponsAbility Investments AG

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU0180189770		562.02M	4.95	1.82	2.16

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