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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur K (0P00013K0D)

Luxemburgo

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12/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069836580

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.96B

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Posiciones en 0P00013K0D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.210	2.210
Acciones	96.910	96.910
Otros	0.880	0.880

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.927	12.715
Precio/Valor Contable	2.411	1.808
Precio/Ventas	1.941	1.166
Precio/Flujo de Caja	9.987	7.770
Rendimiento del dividendo	2.752	3.098
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.701	10.024

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.460	14.617
Servicios financieros	18.340	18.392
Salud	14.960	14.980
Industria	9.530	11.877
Servicios de comunicación	8.360	8.676
Consumo cíclico	7.630	10.193
Energía	6.870	5.964
Bienes de consumo	6.070	9.457
Materias primas	4.170	5.453
Bienes Raíces	1.620	1.934

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oracle	US68389X1054	5.27	156.31	+1.55%
Fiserv	US3377381088	3.63	204.47	+1.46%
SAP	DE0007164600	3.33	252.130	+1.91%
JPMorgan	US46625H1005	2.79	247.47	+1.33%
The Charles Schwab	US8085131055	2.50	72.34	-0.44%
Siemens	DE0007236101	2.41	196.70	+1.41%
Exxon Mobil	US30231G1022	2.37	109.72	+0.39%
Markel	US5705351048	2.16	1,721.00	+3.06%
Microsoft	US5949181045	2.15	415.67	-0.36%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	2.14	55.74	+0.69%

Principales fondos de acciones de Bank Julius Bär & Co. AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0912194254	2.89B	15.38	1.93	8.77
LU0912192399	2.89B	14.79	1.42	8.22
LU0912195061	2.89B	15.26	1.83	8.66
LU0912199139	1.96B	12.49	6.67	6.47
LU0912200085	1.96B	12.48	6.67	6.46

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USD/CAD	1.4318	-0.0031	-0.22%
EUR/JPY	161.51	-1.31	-0.80%

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