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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund In Eur (0P00013NQ1)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1076275962

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 587.7M

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Posiciones en 0P00013NQ1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00013NQ1). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.070	3.770	3.700
Acciones	0.280	0.280	0.000
Bonos	97.970	97.970	0.000
Convertibles	0.280	0.280	0.000
Preferentes	1.400	1.400	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.922	11.462
Precio/Valor Contable	1.139	1.425
Precio/Ventas	0.361	1.819
Precio/Flujo de Caja	6.361	8.544
Rendimiento del dividendo	-	3.930
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.158

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	34.560	37.086
Energía	33.110	33.369
Salud	32.320	32.706

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 388

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1.64	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1.31	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.11	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	1.01	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0.98	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.89	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0.88	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0.83	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.80	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0.77	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	967.74M	5.55	-0.09	1.83
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	967.74M	5.47	-0.26	1.50
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	967.74M	5.07	-0.60	1.05
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	967.74M	5.35	-0.30	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	967.74M	5.42	-0.32	1.42

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