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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P00014CK8)

Luxemburgo

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96.590 -0.180 -0.19%

10/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1090960086

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.15B

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Posiciones en 0P00014CK8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.800	26.340	24.540
Bonos	96.330	113.060	16.730
Convertibles	0.700	0.700	0.000
Preferentes	1.170	1.170	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	64.219	63.859
Corporativo	32.189	48.396
Efectivo	3.715	44.466
Derivado	1.036	81.878

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 559

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	3.41	98.642	-0.03%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	3.41	98.837	-0.01%
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	3.41	98.289	0.00%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2.56	99.009	+0.00%
Italy (Republic Of)	IT0005621401	2.56	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	2.32	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1.71	99.200	+0.00%
Epsilon US Corporate SRI Bond Index	IT0005519753	1.35	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	1.23	99.503	-0.01%
United States Treasury Notes	-	1.13	-	-

Principales fondos de otros activos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0230568445	386.38M	0.31	0.87	0.44
LU0230568957	132.52M	1.13	0.60	0.18
LU1439652287	10.58M	12.42	5.11	-

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