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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P00014CK8)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1090960086

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.34B

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Posiciones en 0P00014CK8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101.240	114.100	12.860
Convertibles	0.650	0.650	0.000
Preferentes	1.020	1.020	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	66.891	64.145
Corporativo	31.048	49.111
Efectivo	-2.849	41.024
Derivado	4.267	79.898

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 599

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	4.08	101.510	+0.10%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2.66	101.590	+0.02%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2.65	99.960	-0.15%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2.63	98.859	+0.02%
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	2.62	99.460	+0.04%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.62	98.690	+0.05%
Italy (Republic Of)	IT0005611659	2.48	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2.24	100.780	-0.05%
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	2.11	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	1.94	100.584	-0.11%

Principales fondos de otros activos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0230568445	407.54M	2.98	0.79	0.44
LU0230568957	134.79M	0.96	0.34	0.21
LU1439652287	11.25M	11.21	4.41	-

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USD/JPY	157.30	+0.12	+0.08%
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