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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (usd Hedged) Monthly Distribution-1 Usd (0P00014ZR0)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1097692237

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.17B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P00014ZR0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.400	42.730	36.330
Acciones	18.940	18.940	0.000
Bonos	72.750	72.750	0.000
Convertibles	1.000	1.000	0.000
Preferentes	0.920	0.920	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.447	15.337
Precio/Valor Contable	1.672	2.452
Precio/Ventas	0.849	1.763
Precio/Flujo de Caja	6.499	10.361
Rendimiento del dividendo	4.860	2.790
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.220	10.283

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.950	16.288
Salud	13.700	13.223
Industria	13.640	10.537
Bienes de consumo	12.440	8.357
Tecnología	8.570	22.046
Servicios de comunicación	7.380	6.998
Consumo cíclico	7.350	9.420
Energía	6.900	4.405
Servicios públicos	6.270	4.872
Materias primas	4.790	5.220

Distribución geográfica

Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 502

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.29	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1.09	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1.01	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.76	267.20	-1.69%
E.ON	DE000ENAG999	0.73	10.555	-4.52%
Sanofi	FR0000120578	0.72	95.61	-0.72%
Allianz	DE0008404005	0.69	296.00	-1.50%
Deutsche Tel.	DE0005557508	0.68	29.440	+0.62%
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0.67	-	-
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0.65	-	-

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1775951525	2.47B	10.45	-0.07	5.80
LU1590492648	2.22B	13.85	-10.14	7.97
LU1252824310	2.22B	12.51	-11.45	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	2.22B	13.15	-10.83	7.35
Invesco Global Leisure Fund B Accum	2.22B	12.31	-11.61	6.34

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USD/JPY	157.85	-0.22	-0.14%
EUR/MXN	21.2063	+0.1160	+0.55%
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USD/CAD	1.4425	+0.0030	+0.21%
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