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Portland Hill Esg Fund Sicav - Esg Catalyst Driven Strategy B Eur (0P00014GJ0)

Luxemburgo

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Portland Hill Capital

ISIN: LU1106978643

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47.17M

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Posiciones en 0P00014GJ0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Portland Hill ESG Fund SICAV - ESG Catalyst Driven (0P00014GJ0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Portland Hill ESG Fund SICAV - ESG Catalyst Driven incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.890	53.840	52.950
Acciones	99.110	124.320	25.210

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.793	16.229
Precio/Valor Contable	2.583	1.887
Precio/Ventas	1.853	1.240
Precio/Flujo de Caja	11.747	9.173
Rendimiento del dividendo	2.477	2.216
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.683	13.753

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	22.880	7.199
Consumo cíclico	20.330	11.154
Servicios financieros	15.220	11.041
Tecnología	13.330	12.630
Materias primas	12.960	14.097
Salud	9.940	14.056
Bienes de consumo	5.340	3.748

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 83

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi	FR0004125920	9.78	65.65	-0.76%
Alphabet A	US02079K3059	6.19	200.21	+1.13%
Bureau Veritas Sa (Fp*)- Cfd	-	5.64	-	-
Danone (Fp*)- Cfd	-	5.31	-	-
Microsoft	US5949181045	5.07	444.06	-0.59%
Hermes International (Fp*)- Cfd	-	4.97	-	-
Prosus ADR	US74365P1084	4.67	7.39	+1.65%
Meta Platforms	US30303M1027	4.44	647.49	+1.73%
Stroeer	DE0007493991	4.20	56.700	+1.07%

Principales fondos de otros activos de Portland Hill Capital LLP

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU1842610229		47.17M	7.28	-	-
	LU1106979021		47.17M	10.73	-2.14	3.55

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USD/JPY	155.98	-0.08	-0.05%
EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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